Motivational Title: Explore Exciting Opportunities in Transfer Agency Careers!
↔
Account Manager Transfer Agency
Experience
- 2 - 7 Years
Job Location
- Abu Dhabi - United Arab Emirates
Education
- Any Graduation
Nationality
- Any Nationality
Gender
- Not Mentioned
Vacancy
- 1 Vacancy
Job Description
Roles & Responsibilities
-
Working individually and as part of a team to cover an assigned set of funds as a knowledgeable and professional point of contact for fund investors, fund managers, and internal teams regarding fund documentation, investor registries, and AML/KYC processing.
-
Possess good understanding and knowledge of AML/KYC laws and guidelines set out by appropriate MENA Regulators, CIMA, and Apex AML Policies (If it’s an internal hire) and adhere to these established policies, procedures, and controls.
-
Knowledge of Bermuda and BVI AML/KYC laws will be an added advantage.
-
Should have knowledge of all the Transfer Agency functions, including AML/KYC and investor onboarding, Share Registry Dealings, Metrosoft screening, Payments, FATCA/CRS filings, etc.
-
Should coordinate with the appropriate operations and CRM teams involved to ensure tasks are completed.
-
Possess a basic understanding of Fund structures - share classes vs. series and understand the NAV per share so as to enable publishing the correct prices to various pricing vendors such as Bloomberg, Refinitiv, Morning Star, etc.
-
Basic understanding of accounting related to subscriptions, redemptions, distributions, and ensure investor communications are released in line with procedures and deadlines are met.
-
Establish a good relationship with FA teams and establish the workflow/procedures to ensure the FA team is updated at all times in relation to any TA activity to be included in the NAV.
-
Responsible for Fund audits in relation to any TA-related PBC requirements.
-
Have a good command of the English language and possess good written and communication skills.
-
Understanding of Arabic (written and speaking) will be an added advantage.
-
Possess good email etiquettes as the candidate will be communicating with the investors and clients.
-
Confident in communicating with investors and handling any situations that arise in line with Apex’s policies.
-
Should be able to read, understand, and provide comments on the TA-related aspects in a Fund's PPM, including coordinating with the Corporate Secretary for any waivers, Board Resolutions required in relation to any TA activity.
-
Maintain knowledge of assigned funds, fund timelines, deal documentation, and related processes.
-
Understand workflows and organize responsibilities and priorities to meet and manage deadlines with exceptional attention to detail and follow-through.
-
Participate in special projects as assigned, including automation efforts, enhanced controls, system testing, and client research.
REQUIRED EXPERIENCE
-
Overall 5-7 years of experience with a minimum of 3 years in a Transfer Agency role.
-
Minimum of 2 years of experience in a team leader/managerial role (for AVP role).
To apply, please click here for available vacancies
الوظيفة: مدير حسابات وكالة التحويل
الخبرة
- 2 - 7 سنوات
موقع العمل
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
التعليم
- أي درجة علمية
الجنسية
- أي جنسية
الجنس
- غير مذكور
عدد الوظائف المتاحة
- 1 وظيفة
وصف الوظيفة
الأدوار والمسؤوليات
-
العمل بشكل فردي وكجزء من الفريق لتغطية مجموعة من الصناديق كمصدر موثوق ومهني للتواصل مع مستثمري الصناديق، ومديري الصناديق، والفرق الداخلية بشأن مستندات الصناديق، سجلات المستثمرين، ومعالجة AML/KYC.
-
امتلاك فهم جيد ومعرفة بقوانين وإرشادات AML/KYC الموضوعة من قبل الجهات التنظيمية المناسبة في منطقة MENA، CIMA، وسياسات Apex AML (إذا كانت وظيفة داخلية) والالتزام بهذه السياسات والإجراءات والضوابط المعتمدة.
-
معرفة قوانين AML/KYC في برمودا وBVI سيكون ميزة إضافية.
-
يجب أن يكون لديك معرفة بجميع وظائف وكالة التحويل، بما في ذلك AML/KYC، وإنشاء المستثمرين، معاملات سجل الأسهم، فحص Metrosoft، المدفوعات، تقديم تقارير FATCA/CRS، وما إلى ذلك.
-
يجب التنسيق مع الفرق المعنية في العمليات وCRM لضمان إتمام المهام.
-
امتلاك فهم أساسي لهياكل الصناديق - الفئات مقابل السلاسل وفهم NAV لكل سهم لكي يتم نشر الأسعار الصحيحة لمقدمي الأسعار مثل Bloomberg وRefinitiv وMorning Star.
-
فهم أساسي للمحاسبة المتعلقة بالاكتتابات، الاستردادات، التوزيعات وضمان إطلاق الاتصالات مع المستثمرين وفقًا للإجراءات وضمان احترام المواعيد النهائية.
-
بناء علاقة جيدة مع فرق FA وتأسيس سير العمل والإجراءات لضمان تحديث الفريق في جميع الأوقات بشأن أي نشاط TA ليتم تضمينه في NAV.
-
مسؤول عن تدقيقات الصندوق المتعلقة بأي متطلبات PBC المتعلقة بـ TA.
-
إجادة اللغة الإنجليزية وامتلاك مهارات كتابة وتواصل جيدة.
-
معرفة اللغة العربية (كتابة وتحدثًا) ستكون ميزة إضافية.
-
امتلاك آداب بريد إلكتروني جيدة حيث سيتواصل المرشح مع المستثمرين والعملاء.
-
الثقة في التواصل مع المستثمرين والتعامل مع أي مواقف قد تنشأ بما يتماشى مع سياسات Apex.
-
يجب أن تكون قادرًا على قراءة وفهم وتقديم ملاحظات حول الجوانب المتعلقة بـ TA في PPM الخاص بالصندوق، بما في ذلك التنسيق مع السكرتير العام للحصول على أي تنازلات أو قرارات مجلس الإدارة المطلوبة بخصوص أي نشاط TA.
-
الحفاظ على المعرفة بالصناديق المعينة، الجداول الزمنية للصناديق، مستندات المعاملات، والعمليات ذات الصلة.
-
فهم سير العمل وتنظيم المسؤوليات والأولويات لتحقيق وإدارة المواعيد النهائية مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل والمتابعة.
-
المشاركة في المشاريع الخاصة حسب التكليف، بما في ذلك جهود الأتمتة، الضوابط المحسنة، اختبار الأنظمة، وبحث العملاء.
الخبرة المطلوبة
-
إجمالي 5-7 سنوات من الخبرة مع حد أدنى من 3 سنوات في دور وكالة التحويل.
-
حد أدنى من 2 سنوات من الخبرة في دور قائد الفريق/إدارة (لمنصب AVP).
.png)
