Are you ready to embark on a new professional journey in a place that inspires you to succeed?
we are looking for individuals with high ambition and enthusiasm to join our evolving team. We offer a work environment that stimulates creative thinking and provides real opportunities for skill and capability development.
If you aspire to achieve tangible results and contribute to shared goals, this is the perfect place for you. Join us to achieve your career future and elevate your path to new heights of success and achievements.
↔️
AVP_ TA
Key Responsibilities:
Reconciliations:
- Reconcile money movements related to subscriptions, redemptions, switches, and distribution
- Investigate reconciliation breaks
- Chase for missing monies related to partial or unsettled payments
- Ensure custodians/distributors are all reconciled by the end of each month
Reporting:
- Client Reporting via e-mail or system generated or Portal (PFS Paxus, Apex Connect, E-front, Investment Café)
- Fund Manager reporting: missing docs, AML status of investors, estimated/confirmed cash flows
- Investor Reporting: NAV statements, Contract notes confirmation subscription/redemption, Capital Calls, Dividend distribution notices, or any other communication requested by Board of Directors/Investment Managers
- Custodian/distributor reporting: Fund settle CNs, access to accounts for ClearStream, Allfunds, and more
Senior Account Manager - Private Equity
Skills Required:
- Holds a professional accounting qualification with a strong academic background
- At least 10+ years’ relevant experience in private equity Fund administration role
- Knowledge of accounting standards i.e. IFRS/UK/LUX/US GAAP
- Ability to work to and meet agreed deadlines
- Excellent interpersonal and written communications skills
- Ability to multi-task and work in a pressurised environment
- Capacity to problem-solve and ability to deal with complex issues
- Ability to work independently with minimum supervision/guidance; must be a self-starter
- Strong PC skills including Word, Excel, and Macros in Excel
- Experience in managing people will be considered an asset
- Knowledge of eFront will be considered an advantage
- Able to present financial and business data to clients adding own analysis and expertise
Senior Account Manager - Real Estate
Skills Required:
- Holds a professional accounting qualification with a strong academic background
- At least 10+ years’ relevant experience in real estate Fund administration role
- Knowledge of accounting standards i.e. IFRS/UK/LUX/US GAAP
- Ability to work to and meet agreed deadlines
- Excellent interpersonal and written communications skills
- Ability to multi-task and work in a pressurised environment
- Capacity to problem-solve and ability to deal with complex issues
- Ability to work independently with minimum supervision/guidance; must be a self-starter
- Strong PC skills including Word, Excel, and Macros in Excel
- Experience in managing people will be considered an asset
- Knowledge of eFront will be considered an advantage
- Able to present financial and business data to clients adding own analysis and expertise
To apply, please click here for available vacancies.
المسمى الوظيفي: نائب مساعد أول – إدارة التحويلات (AVP_ TA)
المسؤوليات:
التسويات:
- تسوية الحركات المالية المتعلقة بالاشتراكات، عمليات الاسترداد، التحويلات، والتوزيعات.
- التحقيق في أي فجوات أو مشاكل في التسوية.
- متابعة الأموال المفقودة المتعلقة بالدفع الجزئي أو غير المستكمل.
- التأكد من أن جميع المحافظ / الموزعين قد تم تسويتهم بنهاية كل شهر.
إعداد التقارير:
- تقارير العملاء عبر البريد الإلكتروني أو النظام أو البوابة الإلكترونية (PFS Paxus، Apex Connect، E-front، Investment Café).
- تقارير مديري الصناديق: المستندات المفقودة، حالة مكافحة غسيل الأموال للمستثمرين، التدفقات النقدية المقدرة / المؤكدة.
- تقارير المستثمرين: بيانات NAV، تأكيدات عقود الاشتراك / الاسترداد، طلبات رأس المال، إشعارات توزيع الأرباح أو أي تواصل آخر مطلوب من مجلس الإدارة / مديري الاستثمار.
- تقارير المحافظ / الموزعين: تسوية CN للصندوق، الوصول إلى الحسابات في ClearStream وAllfunds والمزيد.
المسمى الوظيفي: مدير حسابات أول – الأسهم الخاصة (Senior Account Manager - Private Equity)
المهارات والمتطلبات:
- حاصل على مؤهل محاسبي مهني مع خلفية أكاديمية قوية.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة صناديق الأسهم الخاصة.
- معرفة بمعايير المحاسبة IFRS / UK / LUX / US GAAP.
- القدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة.
- مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.
- القدرة على إدارة مهام متعددة والعمل تحت ضغط.
- مهارات حل المشكلات والتعامل مع القضايا المعقدة.
- القدرة على العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الإشراف.
- مهارات قوية في الحاسوب تشمل Word، Excel وMacros.
- خبرة في إدارة الأشخاص تعتبر ميزة.
- معرفة بـ eFront تعتبر ميزة إضافية.
- القدرة على تقديم البيانات المالية والتجارية للعملاء مع تحليل وخبرة شخصية.
المسمى الوظيفي: مدير حسابات أول – العقارات (Senior Account Manager - Real Estate)
المهارات والمتطلبات:
- حاصل على مؤهل محاسبي مهني مع خلفية أكاديمية قوية.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة صناديق العقارات.
- معرفة بمعايير المحاسبة IFRS / UK / LUX / US GAAP.
- القدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة.
- مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.
- القدرة على إدارة مهام متعددة والعمل تحت ضغط.
- مهارات حل المشكلات والتعامل مع القضايا المعقدة.
- القدرة على العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الإشراف.
- مهارات قوية في الحاسوب تشمل Word، Excel وMacros.
- خبرة في إدارة الأشخاص تعتبر ميزة.
- معرفة بـ eFront تعتبر ميزة إضافية.
- القدرة على تقديم البيانات المالية والتجارية للعملاء مع تحليل وخبرة شخصية.
.png)
